This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Проводки в начале года

Чтобы улучшить ваши различные счета, создайте журнал типа Ситуация (Situation) в режиме Централизованные парные (Centralized counterpart), чтобы подавить создание парных проводок для каждой строки.

Для каждого счета, который требует улучшения, введите бухгалтерские данные в журнал. Для данной операции воспользуйтесь меню [Управление финансами ‣ Ввод проводок ‣ Ввод проводок по строкам] (Financial Management ‣ Entries Encoding ‣ Entries Encoding by Line).

Также вы можете воспользоваться общим инструментом импорта данных Open ERP, если вы загружаете остаток по каждому из ваших счетов из иной бухгалтерской программы.

Пошаговый пример:

  1. [Управление финансами -> Конфигурация -> Периоды -> Отчетный год] (Financial Management -> Configuration -> Periods -> Fiscal Year) : Создайте отчетный год с месячными периодами

  2. [Управление финансами -> Конфигурация -> Счета общего учета -> Определение счетов] (Financial Management -> Configuration -> General Accounts -> Accounts Definition) : Создайте счет 'Счет входящего остатка (Opening Balance Account)' (Тип счета: 'Собственный капитал (Equity)' (не знаю, что это такое, но это работает (в оригинале: not sure about that, but it's working)), Знак (Sign): 'Положительный (Positive)', Метод переноса (Deferral Method): 'Нет (None)', Сверка (Reconcile): 'Нет (No)')

  3. [Управление финансами -> Конфигурация -> Журнал -> Определение журнала] (Financial Management -> Configuration -> Journal -> Journal Definition) : Создайте новый журнал 'Журнал входящих остатков (Opening Bal Journal)' (Тип (Type): 'Ситуация (Situation)', Вид (View): 'Вид журнала (Journal View)', Последовательность проводок (Entry Sequence): 'Журнал счета (Account Journal)', Счет дебета по умолчанию (Default Debit Account): 'Счет входящего остатка (Opening Balance Account)', Счет кредита по умолчанию (Default Credit Account): 'Журнал входящего остатка (Opening Balance Account)', Централизованные парные проводки (Centralized Counterpart): 'Да (Yes)')

  4. Лучше всего создать файл csv с первой строкой:

    "Счет (Account)","Дата операции (Effective date)","Журнал (Journal)","Название (Name)","Период (Period)","Дебет (Debit)","Кредит (Credit)"

    и строки данных вида:

    "1000","2008-01-16","Журнал входящих остатков (Opening Bal Journal)","Проводка входящего остатка (Opening Balance Entry)","01/01 - 31/01",0,53828

  5. [Управление финансами -> Проводки -> Проводки по журналам] (Financial Management -> Entries -> Entries by Journal) : Выберите 'Журнал входящих остатков (Opening Bal Journal)'

  6. В меню [Форма -> Импорт данных] (Form -> Import data): Выберите файл для импорта, 'Автоопределение (Auto Detect)', 'Ok'