This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Журналы

Все ваши бухгалтерские проводки должны появляться в бухгалтерском журнале. Так что вы как минимум должны создать Журнал продаж (Sales Journal) для счетов клиентам, Журнал закупок (Purchase Journal) для счетов поставщиков и Кассовую книгу (Cash Journal) для операций с наличностью (в западном учете также и для учета доступных средств в банке).

Определение конфигурации журнала

Для просмотра, редактирования, или создания новых журналов воспользуйтесь меню [Управление финансами ‣ Конфигурация ‣ Финансовый учет ‣ Финансовые журналы] (Financial Management ‣ Configuration ‣ Financial Accounting ‣ Financial Journals).

Так же, как и счета бухгалтерского учета, журналы могут быть деактивированы, чтобы сделать их невидимыми: для этого снимите пометку с поля выбора Активен (Active).

/doc_static/5.0/_images/account_journal_form.png

Определение бухгалтерского журнала

С каждым журналом вы должны ассоциировать вид. Вид журнала указывает поля, которые должны быть видимы, и обязательные поля для ввода бухгалтерской информации в данный журнал. Вид определяет как порядок полей, так и свойства каждого поля. Например, поле Номер счета (Account Number) должно появляться при вводе данных в банковский журнал, но не в других журналах.

До создания нового вида для журнала проверьте, не существует ли уже чего-либо похожего, уже определенного для другого журнала. Вы должны создавать новый вид только для новых типов журналов.

Примечание

Переделка видов

Вам часто может понадобиться изменить вид журнала. Например, для журнала в иностранной валюте вы добавляете поле для валюты и это поле должно присутствовать в виде журнала.

И наоборот, для упрощения ввода данных вид журнала для банка весьма отличается от вида для журнала для выставления счетов.

Вы можете создать последовательность для журнала. Эта последовательность обеспечивает автоматическую нумерацию для бухгалтерских проводок. Кроме того, несколько журналов могут использовать одну и ту же последовательность, если вы решите определить одну последовательность для них всех.

Дебетовые и кредитовые счета по умолчанию разрешают автоматическую генерацию парных проводок при быстром вводе данных в журнал. Например, в банковском журнале вы должны указать соответствующий банковский счет для отождествления кредитов и дебетов по умолчанию, так что вам не придется вручную создавать парные проводки для каждой операции.

Журнал может быть помечен как централизованный. Когда вы его так пометите, парные проводки не будут принадлежать каждой проводке, но будут глобальными для данного журнала и периода. Тогда у вас получатся строка кредита и строка дебета, централизованные для каждой проводки по одному из таких журналов, что означает, что и дебет, и кредит будут выводиться в одной строке.

Контроль и помощь для ввода данных

Вы можете использовать два типа контроля в журналах в Open ERP -- контроль через счета финансового учета и контроль доступа для групп пользователей. В дополнение к этому вы также можете применить управление правами, описанное в разделе «Конфигурация и администрирование».

Для предотвращения ошибок при вводе бухгалтерских данных вы можете в счетах общего бухгалтерского учета указать условия, кто может использовать данный счет. Чтобы сделать это, вы должны перечислить весь список счетов или разрешенных типов счетов во второй вкладке, Органы управления проводками (Entry Controls). Если вы не указываете здесь никаких счетов, Open ERP не накладывает ограничений на счета или журналы. Если вы перечисляете счета и типы счетов, которые могут быть использованы журналом, Open ERP не допускает использование вами счетов, не вошедших в список. Проверка производится в момент сохранения проводки.

Эта функция полезна для ограничения возможных ошибок ввода данных. Также, в банковском журнале возможно ограничить счета, которые могут быть связаны с банком, классами от 1 до 5 (в международной классификации). Такое использование поможет ограничению пользователя от внесения ошибочных данных в журнал.

Совет

Контроль ввода данных

В бухгалтерском учете не является хорошей идеей позволять перевод данных непосредственно с банковского счета А на банковский счет Б. Если вы введете транзакцию из банка А в банк Б, транзакция будет учтена дважды.

Чтобы не допустить эту проблему, передайте транзакцию через промежуточный счет В. Во время ввода данных система проверяет типы счетов, которые допускаются в банковском журнале: допускаются только счета, которые не относятся к типу Банк (Bank).

Если ваш бухгалтер задал контроль правильно, пользователи-не бухгалтеры не допускаются к переводу платежей из одного банка в другой, что уменьшает ваши риски.