This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Финансовый анализ

Различные отчеты, разработанные для финансового анализа, основываются на счетах аналитики. Большинство из них доступны непосредственно из древовидного представления счетов или из вида формы счета.

Анализ по счетам

Для выбора отчета в аналитической форме нажмите на одну из кнопок группы [ОТЧЕТЫ] (REPORTS). OpenERP предоставляет следующий финансовый анализ по счетам аналитики (может быть и больше, в зависимости от установленных дополнительных модулей):

  • Журнал затрат (Cost Ledger),

  • Журнал затрат (только количество) (Cost Ledger (quantities only)).

  • Обратный аналитический баланс (Inverted Analytic Balance),

  • Баланс аналитики (Analytic Balance),

Журнал затрат

Книга учета издержек дает подробный протокол проводок по аналитическому счету. Она позволяет вам произвести детальный анализ каждой выполненной операции по одному или нескольким проектам.

/doc_static/5.0/_images/analytic_cost_ledger.png

Аналитический журнал затрат дает подробный протокол проводок по аналитическому счету

Журнал затрат (только количество)

Этот отчет предоставляет подробности проводок по счету аналитики и список выбранных журналов. В отчет включены только количественные показатели, а расходы и выручка -- не включены.

/doc_static/5.0/_images/analytic_cost_ledger_quantity.png

Журнал затрат (только количество) предоставляет исторический протокол счета аналитики

Отчет часто используется для вывода количества потраченных на проект часов, без раскрытия затрат и выручки. Таким образом, вы можете показать клиенту запись часов, отработанных по определенному проекту.

Для того, чтобы включить в отчет только отработанные часы, без включения затрат и выручки, выберите для печати только журнал услуг.

Совет

Печать нескольких документов

Для печати за один раз нескольких аналитических счетов сразу можно использовать множественный выбор различных счетов в древовидном представлении счетов. Затем нажмите на соответствующий Отчет (Report) в панели инструментов (веб-клиент), или выберите одну из кнопок отчетов Печать (Print) (клиент GTK), чтобы экспортировать все выбранные отчеты в единый документ PDF.

Обратный аналитический баланс

Обратный аналитический баланс содержит сводный отчет, касающихся счетов общего учета и аналитических счетов. Этот отчет показывает остатки по счетам общего учета в разбивке по выбранным аналитическим счетам за выбранный период.

/doc_static/5.0/_images/analytic_balance_inverse.png

Обратный аналитический баланс содержит разбивку операция по аналитическому счету (проекту)

Это позволяет анализировать ваши затраты по счету общего бухгалтерского учета. Например, если вы изучите ваш счет общего учета для зарплаты сотрудников, вы можете получить всю разбивку ваших расходов на зарплату по различным аналитическим счетам (или проектам).

Баланс аналитики

/doc_static/5.0/_images/analytic_balance.png

Аналитический баланс показывает разбиение каждого проекта по по операциям в финансовых счетах

Аналитический баланс -- это сводный отчет, который относит аналитических счета по счетам общего учета. Отчет показывает остатки по аналитическим счетам с разбивкой по счетам общего учета за выбранный период.

Этот отчет полезен при анализе прибыльности проектов, давая вам прибыльность проекта по различным операциям, которые вы производили для выполнения проекта.

Совет

Несколько компаний

В случае использования нескольких компаний каждая компания может иметь свой собственный план счетов общего учета на той же базе данных. Два плана счетов общего учета являются независимыми, но могут быть связаны в третьем плане счетов с помощью "просмотра" счетов, используемого для консолидации.

Если различные компании работают в совместных проектах, они могут использовать одни и те же аналитические счета. В такой среде, перекрестные отчеты, например баланс и обратный баланс чрезвычайно полезны, поскольку они позволяют вам сделать анализ по каждой компании, ссылаясь на счета общего учета.

Основные показатели

Если вы используете счета аналитики со структурой счетов по клиентским проектам, вам надо установить модуль account_analytic_analysis. Этот модуль добавляет к форме счетов аналитики три новые вкладки:

  • управленческие показатели во вкладке Сводный анализ (Analysis summary),

  • месячную статистику во вкладке Статистика по месяцам (Stats by month),

  • статистика по каждому пользователю во вкладке Статистика по пользователям (Stats by user).

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_analysis.png

Управленческие показатели для аналитического счета

На иллюстрации «Управленческие показатели для аналитического счета» показаны все управленческие показатели.

Эти показатели позволяют быстро просмотреть такую важную информацию, как:

  • прибыльность проекта,

  • можете ли вы выставить счет за какие-либо услуги клиенту, или нет,

  • объем услуг к выставлению счета для клиента,

  • различные численные характеристики прибыли.

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_analysis_month.png

Разбиение месячных затрат для аналитического счета

Реальный доход определяется как сумма выставленных клиенту счетов (объем операций с клиентом). Теоретических доход определяется ценой продажи различных расходов, понесенных по проекту, по которым мог бы быть выставлен счет клиенту. Это дает разные значения прибыли.

Например, в случае договора проекта с фиксированной стоимостью, реальная цена продажи в конце проекта будет равна сумме контракта, о которой договорились с клиентом при обсуждении контракта. Теоретическая же цена показывает сумму, на которую был бы выставлен счет, если бы выставлялись счета за произведенные работы.

Чтобы дать руководителям проектов возможность прямого просмотра их различных проектов, модуль account_analytic_analysis создает новые меню в модуле Управления проектов (Project management module), в [Управление Проектами ‣ Финансовое управление проектами ‣ Аналитические счета] (Project Management ‣ Financial Project Management ‣ Analytic Accounts).

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_project_menu.png

Аналитические счета в Управлении Проектами

Эти меню обеспечивают быстрый доступ к полезным для текущих проектов экранам. Вы можете проверить для каждого проекта, есть ли не выставленные счета за услуги, узнать дату последнего выставления счета и дату последнего оказания услуг, по которым счета не выставлены, и получить отчеты о поступивших и запланированных суммах. Таким образом, руководители проектов получают всю необходимую для управления проектом информацию, показанную на одной странице.

В следующих главах вы увидите, как руководители проекта могут использовать эту информацию для проведения различных операций, необходимых для управления проектом, таких как автоматическая подготовка счетов, планирование проекта, ведение информации клиентов в актуальном состоянии, и подготовка бюджетов по ресурсам.

Примечание

Аналитические бюджеты

При помощи модуля account_budget, разрабатываемого начиная с 5 версии OpenERP, можно строить Аналитические бюджеты. Предоставляемые возможности таковы:

  • среднесрочное прогнозирование проектов,

  • контроль и управление затратами проекта,

  • сравнение с общим бухгалтерским учетом.