This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Создание Счетов аналитики

Для успешной начальной установки аналитических счетов вам надо:

  • настроить план счетов,

  • создать различные журналы.

Настройка плана счетов

Перед внесением информации в систему Open ERP начните с выбора наиболее удобного для вашей компании аналитического представления. Чтобы создать различные аналитические счета, используйте меню [Управление Финансами ‣ Конфигурация ‣ Аналитический учет ‣ Аналитические счета ‣ Новый аналитический счет] (Financial Management ‣ Configuration ‣ Analytic Accounting ‣ Analytic Accounts ‣ New Analytic Account).

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_form.png

Настройка аналитического счета

To create an analytic account you have to complete the main fields:

  • Название Счета (Account Name),

  • Код счета (Account Code) : используется для быстрого выбора счета,

  • the Account type : just like general accounts the View type is used for virtual accounts which are used only to create a hierarchical structure and for subtotals, and not to store accounting entries,

  • Порождающий счет аналитики (Parent analytic account) : определяет иерархию между счетами.

If the project is for a limited time you can define a start and end date here. The State field is used to indicate whether the project is running (Open ), waiting for information from the client (Pending), Draft or Closed .

Наконец, если аналитический счет относится к клиентскому проекту, вы можете заполнить поля контрагента, которые вам нужны, чтобы вы могли выставлять счета контрагенту:

  • Ассоциированный (Associated) контрагент,

  • Прейскурант Продаж (Sale Pricelist), который показывает, как выставлять счета за связанные с проектом услуги,

  • Макс. сумма счета (Max. Invoice Price), показывающая максимальную сумму счета вне зависимости от реального превышения затрат,

  • Макс. Количество (Max. Quantity), для договоров с фиксированным пределом используемых часов,

  • поле Выставление счета (Invoicing), которое определяет тариф выставления счетов и должен ли счет быть сформирован автоматически из услуг, представленных затратами на аналитическом счете.

Совет

Выставление счетов

В Open ERP вам доступно несколько методов автоматизированной подготовки счетов:

  • Сервисные компании обычно формируют счета на основе заказов на закупку, аналитических счетов, или, реже, задач управления проектами.

  • Производственные и торговые компании чаще используют выставление счетов из документов доставки либо клиентских заказов на закупку.

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_chart.png

Пример аналитического плана счетов для проектов

Когда вы описали различные аналитические счета, вы можете просмотреть получившийся план счетов при помощи меню [Управление финансами ‣ Планы ‣ Аналитический план счетов] (Financial Management ‣ Charts ‣ Analytic Chart of Accounts).

Совет

Настройка счета аналитики

Экран настройки аналитического счета может сильно меняться в зависимости от установленных в вашей базе данных модулей. Например, вы увидите информацию о выставлении счетов за (почасовые) услуги, только если установлен модуль hr_timesheet_invoice.

Некоторые модули добавляют полезную управленческую статистику в аналитический счет. Вероятно, наиболее полезен в этом отношении модуль account_analytic_analysis, добавляющий такую информацию, как показатели прибыльности, суммы счетов и даты последней услуги и счета.

Создание Журналов

Когда аналитический план счетов для вашей компании создан, вы должны создать различные журналы. Это позволит классифицировать различные бухгалтерские записи по типу:

  • услуги (services),

  • возмещение затрат (expense reimbursements),

  • закупки материалов (purchases of materials),

  • прочие расходы (miscellaneous expenditure),

  • продажи (sales),

  • записи о ситуациях (situation entries) (особых ситуациях, таких, как установка программного обеспечения).

Примечание

Минимальный набор журналов

Как минимум, вы должны создать один аналитический журнал для продаж и один для закупок. Если вы не создадите эти два журнала, Open ERP не будет проверять счета на оплату, с вязанные с аналитическими счетами, потому что будет не в состоянии автоматически создать аналитическую запись.

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_journal.png

Создание аналитического журнала

Для создания ваших журналов аналитики воспользуйтесь меню [Управление финансами ‣ Конфигурация ‣ Аналитический учет ‣ Определение журнала аналитики] (Financial Management ‣ Configuration ‣ Analytic Accounting ‣ Analytic Journal Definition) и нажмите [Новый] (New).

Создать журнал аналитики очень просто. Укажите его Название (Name), Код (Code) и Тип (Type). Доступные типы:

  • Sales , for sales to customers and for credit notes,

  • Purchases , for purchases and miscellaneous expenses,

  • Cash , for financial entries,

  • Situation , to adjust accounts when starting an activity, or at the end of the financial year,

  • General , for all other entries.

The type of journal enables the software to automatically select the analytic journal based on the nature of the operation. For example if you enter an invoice for a customer, Open ERP will automatically search for an analytic journal of type Sales .