This is the documentation for older versions of Odoo (formerly OpenERP).

See the new Odoo user documentation.

See the new Odoo technical documentation.

Контроль маржи

Осуществление качественного мониторинга и контроля маржи важно для каждой компании. Даже если у вас хороший уровень продаж, это не будет гарантировать прибыльность компании, если маржа недостаточна. OpenERP предоставляет ряд систем для мониторинга маржи. Основными из них являются:

  • Маржа заказов на продажу (Margins on a sales order),

  • Маржа по продуктам (Margins by product),

  • Маржа по проектам (Margins by project),

  • Использование прейскурантов (Using price lists).

Маржа Заказов на продажу

Если вам требуется проверить вашу маржу Заказов на продажу, вы можете установить модуль sale_margin из поддиректории addons-extra. Модуль добавляет значение маржи, вычисляемое по каждой позиции заказа, и по общей сумме заказа.

/doc_static/5.0/_images/sale_margin.png

Форма Заказа при установленном модуле sale_margin

Маржа по каждой позиции определяется как количество проданных единиц, умноженное на цену продажи за вычетом себестоимость продукции. По умолчанию, продукты управляются с использованием стандартных цен, указанных в OpenERP (себестоимость устанавливается вручную и пересматривается один раз в год). Вы можете изменить этот параметр на Среднюю взвешенную цену (Average Weighted Price), подразумевающую, что себестоимость продукта изменяется при закупке от поставщиков. После получения продукта вы можете добавить фиксированные затраты, такие как затраты на доставку, к стоимости каждого продукта.

OpenERP поддерживает третий способ обновления себестоимости продукции при помощи модуля product_extended, также расположенного в поддиректории addons-extra на момент написания настоящего документа. Модуль добавляет к форме продукта кнопку, которая позволяет вам производить автоматический перерасчет себестоимости выбранных продуктов. Себестоимость рассчитывается из стоимости сырья и проведенных операций (при внутреннем производстве продукции, когда необходимо указать ее себестоимость).

Маржа по Продуктам

Для отслеживания маржи по продукту установите модуль product_margin. После установки модуля вы сможете видеть маржу по продукту при помощи меню [Продукты ‣ Отчетность ‣ Маржа по продуктам] (Products ‣ Reporting ‣ Margins by Product).

Когда вы нажимаете на меню, OpenERP попросит указать период для анализа и состояние счетов. Если период не указан, OpenERP будет рассчитывать маржу для всех операций без ограничения. Однако по умолчанию OpenERP предлагает для анализа период 12 последних месяцев.

Вы можете применить к анализу фильтр по определенным типам счетов:

  • Все счета, включая еще не утвержденные черновики счетов,

  • Все незакрытые и/или оплаченные счета,

  • Только оплаченные счета.

/doc_static/5.0/_images/product_margin_tree.png

Экран, показывающий маржу по продуктам

Затем вы получите таблицу анализа маржи. Для продаж по продукту выводятся следующие поля:

  • Ср. цена за ед. (Avg. Unit Price) : средняя цена за единицу при продаже,

  • Цена по прейскуранту (Catalog Price) : цена данного продукта по прейскуранту,

  • Выставлено счетов (# Invoiced) : количество проданной продукции, за которую выставлены счета,

  • Разница продаж (Sales Gap) : разница между выручкой, вычисленной на основе прейскуранта и объемов, и действительной выручкой от продажи,

  • Оборот (Turnover) : действительная выручка от продаж для выбранного продукта,

  • Ожидаемые продажи (Expected Sales) : количество проданной продукции, умноженное на цену по прейскуранту.

/doc_static/5.0/_images/product_margin_form.png

Подробности маржи для данного продукта

Для закупок доступны следующие поля по продуктам:

  • Ср. цена за ед. (Avg. Unit price) : средняя цена закупки за единицу продукта,

  • Стандартная цена (Standard price) : стандартные затраты на продукт для компании,

  • Кол-во счетов (# Invoiced) : количество закупленных продуктов,

  • Разница закупок (Purchase gap) : разница между общими действительными затратами и стандартной себестоимостью, умноженной на количество закупленных единиц,

  • Итого затрат (Total cost) : общая сумма затрат на закупку для рассматриваемого продукта,

  • Нормальные затраты (Normal cost) : количество проданных продуктов, умноженное на стандартную себестоимость.

Для маржи по продукту имеются следующие поля:

  • Итого маржа (Total Margin),

  • Ожидаемая маржа (Expected Margin),

  • Итого маржа в процентах (Total Margin in percent),

  • Ожидаемая маржа в процентах (Expected Margin in percent).

Маржа по Проектам

Для управления величиной маржи по проектам вы должны установить счета аналитического учета с управлением по заданиям. Использование этих счетов описано в разделе «Счета аналитики».

Установите модуль account_analytic_analysis и все его зависимости. Этот модуль добавляет закладку к форме аналитического счета для обработки различной маржи в аналитическом счете, представляющем проект или дело, и предоставляет несколько новых отчетов по этим счетам.

/doc_static/5.0/_images/account_analytic_analysis_form.png

Информация маржи для данного дела

Начните с открытия аналитического счета проекта при помощи меню [Управление проектами ‣ Финансовое управление проектами ‣ Аналитические счета ‣ Все аналитические счета] (Project Management ‣ Financial Project Management ‣ Analytic Accounts ‣ All Analytic Accounts) и выбора одного из них. В новой вкладке аналитического счета -- Сводный анализ (Analysis summary) -- вы найдете следующую информацию:

  • Итоговые затраты по аналитическому счету,

  • Общее количество продаж, по которым выставлены счета,

  • Количество отработанных часов,

  • Оставшееся количество часов, которые надо отработать,

  • Оставшаяся (не полученная) выручка,

  • Теоретическая выручка (Отработанные часы умноженные на цену их продажи),

  • Количество часов, по которым выставлены счета,

  • Реальная выручка за час,

  • Реальная маржа,

  • Теоретическая маржа, принимающее в расчет все, что еще предстоит включить в счет,

  • Реальная маржа в процентах,

  • Дата последнего выставления счета,

  • Последнее количество отработанных часов,

  • Количество часов, по которым предстоит выставить счет,

  • Оставшаяся сумма счета к выставлению.

Для подробной информации по аналитическому счету вы можете использовать любые отчеты из набора отчетов, доступных через расположенную справа панель.